Hallo zusammen,
wir haben den Fall, dass unser Mandant in der Regel um den 21. des laufenden Monats abgerechnet wird. Da dieser nun im Urlaub war, sollte der Abrechnungslauf für Juli 2026 vorgezogen werden. Die Abrechnung ist daher am 15.07.26 freigegeben worden.
Nun rief der Mandant an, dass die SEPA-Zahlungsdateien nicht mehr funktionieren würden.
Gibt es eine Möglichkeit in Personio, die SEPA-Zahlungsdateien nochmal zu generieren?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Beste Antwort von Alex M
Hallo
die SEPA-Zahlungsdatei wird in Personio zum Zeitpunkt der Payroll-Freigabe erzeugt und enthält das Freigabedatum als Ausführungsdatum.
Eine Funktion, um die SEPA-Datei in Personio direkt neu zu generieren, gibt es aktuell nicht. Als Alternative hast Du jedoch die Möglichkeit, das Ausführungsdatum manuell direkt in der bereits erstellten SEPA-Datei anzupassen (z. B. in einem Text- bzw. XML-Editor) und die Datei anschließend mit dem aktualisierten Datum erneut bei der Bank einzureichen.
Liebe Grüße
Alex
+37Hi
Ich warte noch auf Rückmeldung auf meine Kolleg*innen.
In der Zwischenzeit ein Hinweis, was vielleicht helfen könnte: es gibt zwei SEPA Versionen (3.6 und 3.7). Beide kann man herunterladen und vielleicht akzeptiert das Banking Programm nicht mehr die alte Version. Könnte der Fehler daran liegen?
LG
Daniele
Hallo
die SEPA-Zahlungsdatei wird in Personio zum Zeitpunkt der Payroll-Freigabe erzeugt und enthält das Freigabedatum als Ausführungsdatum.
Eine Funktion, um die SEPA-Datei in Personio direkt neu zu generieren, gibt es aktuell nicht. Als Alternative hast Du jedoch die Möglichkeit, das Ausführungsdatum manuell direkt in der bereits erstellten SEPA-Datei anzupassen (z. B. in einem Text- bzw. XML-Editor) und die Datei anschließend mit dem aktualisierten Datum erneut bei der Bank einzureichen.
Liebe Grüße
Alex
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