Hallo @Nancy Hermes,

dabei handelt es sich um das Verteilen von Dokumenten mit der DATEV Integration, richtig?

In bestimmten Fällen setzt ein Sicherheitsmechanismus ein. Dazu sollte Dir in der vorbereitenden Lohnbuchhaltung folgende Meldung für den Abrechnungszeitraum angezeigt werden: 
 

Fall 1: Verteilung/ Vorschau der Dokumente durch kürzlich vorgenommene Änderungen an Mitarbeiterdaten für diesen Monat zurückgesetzt

Stellt Personio im jeweiligen Abrechnungsmonat fest, dass ein für die Zuweisung der mitarbeiterbezogenen Dokumente relevantes Attribut geändert wurde, werden die Verteilung und Vorschau der Dokumente zurückgesetzt.
Dies betrifft die folgenden Attribute:

• DATEV Personalnummer
• Berücksichtigung in der Lohnbuchhaltung
• Gesellschaft (falls vorhanden)

Lösung: Bestätige den Abruf von Dokumenten erneut. Danach kannst Du die Dokumente wieder in die Mitarbeiterprofile verteilen.

Fall 2: Abgerufene und verteilte Dokumente wurden zurückgesetzt, nachdem neue Mitarbeiter hinzugefügt wurden

Abgerufene und bereits verteilte Dokumente für einen abgeschlossenen Monat werden zurückgesetzt, sobald neue Mitarbeiter für den kommenden Monat angelegt wurden. Dies kommt vor, wenn deren Anstelldatum im kommenden Monat liegt und für das Attribut „Berücksichtigung in der Lohnbuchhaltung“ direkt ein "Ja" hinterlegt wird.

Lösung: Rufe die Dokumente für den Monat erneut ab und verteile sie.

Um zu verhindern, dass der Fall in Zukunft erneut zutrifft, gibst Du bei neuen Mitarbeiterprofilen nicht sofort einen Wert für das Attribut „Berücksichtigung in der Lohnbuchhaltung“ ein, sondern Du nutzt die Möglichkeit,  Attributänderungen zu terminieren, um den Wert zum Anstelldatum anzulegen. 

Mehr dazu findest Du auch hier:

• Problembehebung: Einrichten und Nutzen der DATEV-Integration
• Import von Dokumenten über den Lohnauswertungsdatenservice

Melde Dich gerne, wenn Du Fragen dazu hast oder ich mit meiner Vermutung falsch liege, dass es um die DATEV Integration geht.

Beste Grüße

Katharina